跳到主要内容

供应商对账 — 用户操作手册

功能概述​

供应商对账功能用于管理销售应收款和收款记录，帮助财务人员跟踪客户欠款情况、记录回款操作、监控逾期应收。系统提供应收款列表查看、收款记录查询、实时统计汇总等功能，支持按客户类型和时间范围筛选数据。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 具有财务管理权限
  • 系统中已存在销售订单数据

一、页面总览​

进入「销售对账」页面后，您将看到以下主要区域：

1.1 统计概览卡片​

页面顶部显示四个关键指标卡片：

指标说明
总应收当前筛选条件下的应收款总金额，显示较上月增长率
已收金额已回款金额，显示回款率百分比
未收金额尚未收回的欠款金额，显示未收订单笔数
逾期应收已逾期的应收款项笔数，需及时跟进

1.2 筛选条件区​

可折叠的筛选面板，包含以下筛选条件：

  • 客户类型：门店 / 渠道商
  • 时间范围：开始时间 至 结束时间（默认显示本月数据）

1.3 数据列表区​

通过标签页切换查看两类数据：

  • 应收款列表：显示所有应收款项，支持收款操作
  • 收款记录：显示历史收款流水记录

二、查询应收款​

Step 1：设置筛选条件​

  1. 在筛选面板中选择「客户类型」（可选）

    • 选择「门店」只显示门店客户的应收款
    • 选择「渠道商」只显示渠道商客户的应收款
    • 不选择则显示全部客户类型

  2. 设置「时间范围」（默认为本月）

    • 点击时间选择器，选择开始时间和结束时间
    • 支持精确到时分秒的时间范围筛选
提示

时间范围默认显示本月数据（从当月1日00:00:00到当月最后一日23:59:59），如需查看其他时间段请手动调整。

Step 2：执行查询​

  1. 点击筛选面板右上角的「查询」按钮
  2. 系统将刷新统计卡片和应收款列表数据

Step 3：重置筛选条件​

如需恢复默认筛选条件：

  1. 点击筛选面板右上角的「重置」按钮
  2. 所有筛选条件将恢复默认值（本月时间范围，客户类型清空）
  3. 数据列表自动刷新

三、查看应收款详情​

Step 1：浏览应收款列表​

在「应收款列表」标签页中，您可以查看以下信息：

字段说明
订单号关联的销售订单编号，可点击跳转订单详情
客户名称欠款客户名称
客户类型显示为「门店」或「渠道商」标签
应收金额该订单的应收款总额
已收金额已收回的金额
未收金额剩余未收回的金额（红色高亮显示）
状态「待收款」或「已收款」
到期日期应收款到期时间
创建时间应收记录创建时间
备注应收款备注信息

Step 2：识别待收款订单​

  • 状态为「待收款」且未收金额大于0的订单可进行收款操作
  • 状态为「已收款」的订单显示绿色标签，无需处理
  • 逾期应收在统计卡片中以红色警示显示

四、记录收款​

Step 1：打开收款对话框​

  1. 在应收款列表中找到需要收款的订单
  2. 确认该订单「状态」为「待收款」且「未收金额」大于0
  3. 点击该行右侧的「收款」按钮
  4. 弹出「记录收款」对话框
注意

如果「收款」按钮为禁用状态，说明该订单未收金额小于等于0，无法执行收款操作。

Step 2：填写收款信息​

对话框显示以下信息供核对：

  • 客户名称：当前收款客户
  • 订单号：关联订单编号
  • 未收金额：当前待收金额（红色显示）

需要填写的信息：

  1. 收款金额（必填）

    • 输入实际收款金额
    • 系统默认填充未收金额
    • 收款金额必须大于0且不能超过未收金额

  2. 收款方式（必填）

    • 点击下拉选择收款方式
    • 可选：现金、预存款、银行转账、微信、微信支付、支付宝

  3. 备注（可选）

    • 可填写收款凭证号、交易流水号等补充信息
    • 最多100个字符
提示

建议填写收款凭证相关信息，便于后续对账和审计追溯。

Step 3：提交收款​

  1. 确认填写的信息无误
  2. 点击对话框底部的「确定」按钮
  3. 系统将处理收款请求

成功提示：页面右上角显示「收款成功」消息

失败提示：显示具体错误原因，如：

  • 「收款金额必须大于0」
  • 「收款金额不能超过未收金额」
  • 「应收记录缺失，无法收款」

Step 4：查看收款结果​

收款成功后：

  1. 对话框自动关闭
  2. 统计卡片数据自动刷新
  3. 应收款列表中该订单状态可能变为「已收款」（如全额收款）
  4. 切换至「收款记录」标签可查看新录入的收款记录

五、查看收款记录​

Step 1：切换至收款记录标签​

  1. 点击数据列表区上方的「收款记录」标签
  2. 系统加载并显示历史收款记录

Step 2：浏览收款记录​

收款记录列表显示以下信息：

字段说明
业务单号关联的业务单据编号
客户名称付款客户名称
客户类型门店或渠道商
业务类型业务类型标签
支付方式显示具体支付方式标签（预存款、现金、银行转账、微信、支付宝等）
收款金额实际收款金额（绿色显示）
币种交易币种（如CNY）
收款时间交易发生时间
操作人执行收款操作的用户
备注收款备注信息

Step 3：筛选收款记录​

收款记录支持与应收款列表相同的筛选条件：

  • 客户类型筛选
  • 时间范围筛选
  • 点击「查询」按钮应用筛选

六、刷新数据​

当需要获取最新数据时，可执行以下操作：

方法一：刷新全部数据​

  1. 点击页面右上角「刷新数据」按钮
  2. 或点击数据卡片标题栏的「刷新数据」按钮
  3. 系统将重新加载统计汇总和当前标签页的数据列表

方法二：切换标签刷新​

切换「应收款列表」和「收款记录」标签时，系统会自动加载对应数据。

七、跳转订单详情​

如需查看应收款关联的订单详细信息：

  1. 在应收款列表中找到目标订单
  2. 点击「订单号」列的蓝色链接文字
  3. 系统将跳转至销售订单详情页面
  4. 查看完整订单信息后可使用浏览器返回按钮回到对账页面

常见问题​

问题原因与解决方案
收款按钮无法点击该订单未收金额小于等于0，无需收款；或订单状态已为「已收款」
提示「收款金额必须大于0」输入的收款金额小于或等于0，请填写正确的收款金额
提示「收款金额不能超过未收金额」输入的收款金额超过了该订单的未收金额，请核对后重新填写
提示「应收记录缺失，无法收款」系统未找到对应的应收记录，请刷新页面后重试，或联系技术支持
收款成功后列表未更新网络延迟导致，点击「刷新数据」按钮手动刷新
统计卡片数据与列表不一致统计汇总基于当前筛选条件计算，请确认列表和统计使用了相同的筛选条件
逾期应收统计为0但存在逾期订单逾期统计基于当前时间范围筛选，请检查时间范围是否包含逾期订单的到期日期